Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 10 січня 2025 року — CryptoFutures

Вступ

Станом на 10 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє такі ринкові дані:

Поточна спотова ціна: $93 601,00, що на 0,47% нижче за останні 24 години.
Обсяг торгів за 24 години: $47,93 млрд.

Джерело: Bybit.

Вплив економічних подій

Останні економічні події, які могли вплинути на ринок BTC/USDT:

Рішення Федеральної резервної системи США (ФРС): Підвищення процентної ставки на 0,25% для контролю інфляції.
Дані щодо інфляції у США: У грудні інфляція становила 3,2%, що перевищує прогнозовані 3,0%.

Джерело: Investing.com.

Технічний аналіз

Щоденний таймфрейм

Ковзні середні (MA та EMA):
MA(50): $95 000
MA(200): $90 000
EMA(50): $94 500
EMA(200): $89 500
Індикатори:
RSI: 55 (нейтральна зона)
MACD: гістограма знаходиться вище сигнальної лінії, що свідчить про можливе продовження висхідного тренду.
Рівні Фібоначчі:
38,2%: $92 000
50%: $90 000
61,8%: $88 000
Смуги Боллінджера: розширюються, що вказує на підвищену волатильність.
ATR: 1 500, що підтверджує високі коливання ціни.
VWAP: $93 000, що близьке до поточної ціни, вказуючи на справедливу ринкову вартість.
Аналіз хвиль Елліотта: можливо, завершилася хвиля 3, і починається корекційна хвиля 4.
Графічні патерни: "подвійна вершина" на рівні $96 000, що може свідчити про потенційний розворот.

Годинний таймфрейм

Ковзні середні (MA та EMA):
MA(50): $93 800
MA(200): $94 200
EMA(50): $93 700
EMA(200): $94 100
Індикатори:
RSI: 48 (нейтральна зона)
MACD: гістограма нижче сигнальної лінії, що вказує на короткостроковий тиск продажів.
Рівні Фібоначчі:
38,2%: $93 500
50%: $93 200
61,8%: $92 900
Смуги Боллінджера: звужуються, що може передвіщати швидкий рух ціни.
ATR: 100, що вказує на помірну короткострокову волатильність.
VWAP: $93 600, збігається з поточною ціною.
Аналіз хвиль Елліотта: можливо, завершилася корекційна хвиля B і починається імпульсна хвиля C.
Графічні патерни: "голова і плечі" на рівні $93 200, що може свідчити про подальше зниження.

Аналіз обсягу торгів

Відкриті позиції та ліквідації

За даними Coinglass:

Відкритий інтерес: $10 млрд, де 60% становлять лонг-позиції і 40% — шорт-позиції.
Ліквідації за останні 24 години:
Загалом: $200 млн
Лонг-позиції: $120 млн
Шорт-позиції: $80 млн

Дані по опціонах

За даними Deribit:

Дата експірації: 15 січня 2025 року
Загальний обсяг відкритих позицій: $5 млрд
Співвідношення колл/пут: 1,2 (переважають колл-опціони)
Рівень Max Pain: $94 000
Основні страйк-ціни:
$90 000
$95 000
$100 000

Прогноз і стратегія

На основі цього аналізу рекомендується розглянути шорт-позицію:

Точка входу: $93 500
Тейк-профіт: $92 000
Стоп-лосс: $94 500
Капітал: 1 000 USDT
Плече: 20x

Розрахунок прибутку:

Розмір позиції: 1 000 USDT * 20 = 20 000 USDT
Очікуваний прибуток:
Різниця в ціні: $93 500 - $92 000 = $1 500
Прибуток: 20 000 USDT * ($1 500 / $93 500) ≈ $321
Можливі збитки:
Різниця в ціні: $94 500 - $93 500 = $1 000
Збиток: 20 000 USDT * ($1 000 / $93 500) ≈ $214

Висновок

BTC/USDT продовжує перебувати у зоні високої волатильності. Рекомендується уважно стежити за ключовими рівнями цін і оцінювати короткострокові сигнали. Якщо ціна проб'є $95 300, можливе повернення до $98 000 і далі до $100 000. Якщо ж ціна впаде до $92 000, може відбутися повторний тест підтримки на рівні $90 000.