Glossary

1. Глоссарий Крипто Фьючерсов

Криптофьючерсы – это сложные финансовые инструменты, которые могут показаться непонятными для новичков. Данный глоссарий призван предоставить четкие и понятные определения ключевых терминов, используемых в этой области, чтобы помочь вам освоиться и принимать обоснованные решения. Он предназначен для тех, кто только начинает свой путь в мире торговли криптофьючерсами, но также может быть полезен и более опытным трейдерам для освежения знаний.

Основные понятия

• Криптофьючерс – это контракт на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее оговоренной цене в определенную дату в будущем. Это производный финансовый инструмент, стоимость которого выводится из стоимости базового актива, в данном случае – криптовалюты. В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют торговать с использованием кредитного плеча, что увеличивает потенциальную прибыль, но и увеличивает риски. Подробнее о Кредитное плечо можно узнать в отдельной статье.

• Базовый актив – это криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт. Например, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и другие.

• Дата экспирации (Дата истечения срока действия) – это дата, когда фьючерсный контракт прекращает свое действие. После этой даты контракт должен быть закрыт путем поставки базового актива или денежного расчета.

• Цена исполнения (Страйк-цена) – это цена, по которой базовый актив будет продан или куплен при исполнении контракта.

• Размер контракта – это количество базового актива, которое представляет один фьючерсный контракт. Например, один фьючерсный контракт на Bitcoin может представлять 1 BTC.

• Маржа – это сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. Размер маржи зависит от кредитного плеча и размера контракта. Важно понимать концепцию Управление риском при работе с маржой.

• Кредитное плечо – это возможность торговать большим объемом активов, чем доступно на вашем счету. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Например, кредитное плечо 10x позволяет вам контролировать активы стоимостью в 10 раз больше, чем ваша маржа.

• Позиция Long (Длинная позиция) – это ставка на рост цены базового актива. Трейдер открывает длинную позицию, если ожидает, что цена вырастет.

• Позиция Short (Короткая позиция) – это ставка на падение цены базового актива. Трейдер открывает короткую позицию, если ожидает, что цена упадет.

• Маржин-колл (Margin Call) – это требование брокера о пополнении маржи, когда баланс вашего счета опускается ниже определенного уровня из-за убытков по открытым позициям. Если вы не пополните маржу, ваша позиция может быть принудительно закрыта.

• Ликвидация – это принудительное закрытие позиции брокером, когда баланс вашего счета опускается ниже уровня ликвидации. Ликвидация происходит для защиты брокера от убытков. Важно понимать, как работает Ликвидация позиций.

Типы Криптофьючерсов

• Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures) – это фьючерсные контракты, у которых нет даты экспирации. Они поддерживаются механизмом финансирования (funding rate), который обеспечивает соответствие цены фьючерса цене спотового рынка. О Бессрочных фьючерсах можно узнать подробнее в отдельной статье.

• Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures) – это фьючерсные контракты, которые истекают каждый квартал. Они обычно торгуются на более регулируемых биржах.

• Фьючерсы с поставкой (Delivery Futures) – это фьючерсные контракты, которые предусматривают физическую поставку базового актива при исполнении. Они менее распространены в мире криптовалют.

Торговые термины

• Спотовый рынок – это рынок, где криптовалюта покупается и продается немедленно по текущей рыночной цене. Фьючерсы выводятся из цен на спотовом рынке.

• Премия (Premium) – это разница между ценой фьючерсного контракта и ценой спотового рынка. Обычно бессрочные фьючерсы торгуются с небольшой премией.

• Базис (Basis) – это разница между ценой фьючерсного контракта и ценой спотового рынка, выраженная в процентах.

• Funding Rate (Ставка финансирования) – это периодическая выплата между длинными и короткими позициями в бессрочных фьючерсах, которая обеспечивает соответствие цены фьючерса цене спотового рынка. Положительная ставка финансирования означает, что длинные позиции платят коротким, а отрицательная – наоборот.

• Open Interest (Открытый интерес) – это общее количество открытых фьючерсных контрактов по определенному базовому активу. Высокий открытый интерес указывает на высокую ликвидность и активность на рынке.

• Volume (Объем торгов) – это общее количество фьючерсных контрактов, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Высокий объем торгов указывает на высокую ликвидность и активность на рынке. Анализ Объема торгов – важный инструмент для трейдеров.

• Spread (Спред) – это разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask) фьючерсного контракта. Узкий спред указывает на высокую ликвидность.

• Stop-Loss (Стоп-лосс) – это ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня. Стоп-лосс используется для ограничения убытков. Стратегии стоп-лосс могут быть разными.

• Take-Profit (Тейк-профит) – это ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня. Тейк-профит используется для фиксации прибыли.

• Long Liquidation (Ликвидация длинной позиции) – это принудительное закрытие длинной позиции из-за маржин-колла.

• Short Liquidation (Ликвидация короткой позиции) – это принудительное закрытие короткой позиции из-за маржин-колла.

• VWAP (Volume Weighted Average Price) – Средневзвешенная цена по объему. Используется для определения средней цены актива за определенный период времени с учетом объема торгов на каждом уровне цены. Важный инструмент для Анализ VWAP.

• Fair Value (Справедливая стоимость) – Теоретическая цена фьючерса, которая должна соответствовать цене спотового рынка с учетом ставки финансирования и времени до экспирации.

Аналитические инструменты

• Технический анализ – это метод анализа ценовых графиков и других технических индикаторов для прогнозирования будущих движений цены. Включает в себя использование Индикаторы технического анализа, таких как скользящие средние, RSI, MACD и другие.

• Фундаментальный анализ – это метод анализа экономических и финансовых факторов, которые могут повлиять на цену криптовалюты. Включает в себя анализ новостей, регулирования, технологических разработок и других факторов.

• On-Chain анализ – это метод анализа данных блокчейна для получения информации о поведении пользователей и активности на сети. Включает в себя анализ количества активных адресов, объема транзакций, хешрейта и других метрик. On-Chain метрики могут давать ценные сигналы.

• Книга ордеров (Order Book) – это список всех открытых ордеров на покупку и продажу фьючерсного контракта. Книга ордеров показывает глубину рынка и может использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления.

• Heatmap (Тепловая карта) – Визуальное представление ликвидности на разных уровнях цен. Отображает объемы ордеров на покупку и продажу, позволяя трейдерам определить области с высокой концентрацией ликвидности.

• Order Flow (Поток ордеров) – Анализ движения ордеров на рынке для определения направления торговой активности и потенциальных изменений цены. Используется для Анализ потока ордеров.

Другие важные термины

• AMM (Automated Market Maker) – Автоматизированный маркет-мейкер, система, которая использует алгоритмы для определения цен и обеспечения ликвидности на децентрализованных биржах.

• DeFi (Decentralized Finance) – Децентрализованные финансы, экосистема финансовых приложений, построенных на блокчейне.

• NFT (Non-Fungible Token) – Невзаимозаменяемый токен, уникальный цифровой актив, который представляет собой право собственности на определенный предмет или контент.

• Whale (Кит) – Крупный держатель криптовалюты, который может оказывать значительное влияние на рынок.

• Pump and Dump (Накачка и сброс) – Схема манипулирования рынком, при которой группа людей искусственно завышает цену актива, а затем продает его с прибылью, оставляя других инвесторов с убытками.

• FOMO (Fear of Missing Out) – Страх упустить выгоду, психологическое состояние, которое может приводить к необдуманным инвестициям.

• FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) – Страх, неуверенность и сомнения, негативные настроения, которые могут влиять на рынок.

• DCA (Dollar-Cost Averaging) – Стратегия усреднения долларовой стоимости, при которой инвестор регулярно покупает определенное количество актива, независимо от его цены. Стратегия DCA может помочь снизить риски.

• Hedging (Хеджирование) – Стратегия снижения риска, при которой инвестор открывает позиции, которые компенсируют потенциальные убытки по другим позициям.

• Scalping (Скальпинг) – Стратегия краткосрочной торговли, при которой трейдер пытается получить небольшую прибыль от небольших колебаний цены. Стратегия скальпинга.

• Swing Trading (Свинг-трейдинг) – Стратегия среднесрочной торговли, при которой трейдер пытается получить прибыль от колебаний цены в течение нескольких дней или недель. Стратегия свинг-трейдинга.

• Position Trading (Позиционная торговля) – Стратегия долгосрочной торговли, при которой трейдер удерживает позиции в течение нескольких месяцев или лет. Стратегия позиционной торговли.

• Backtesting (Бэктестинг) - Проверка торговой стратегии на исторических данных для оценки ее эффективности.

• Drawdown (Просадка) - Максимальное снижение стоимости актива или портфеля от пика до минимума.

Этот глоссарий охватывает основные термины, используемые в мире криптофьючерсов. Понимание этих терминов является важным шагом на пути к успешной торговле. Помните о рисках, связанных с торговлей фьючерсами, и всегда проводите собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Не забывайте о важности Диверсификация портфеля для снижения рисков.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @Crypto_futurestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!