Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 8 січня 2025 року

Вступ

Станом на 8 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє високу волатильність. Поточна спотова ціна біткоїна становить 96 241 USD, що відображає зниження на 5,46% за останні 24 години.

Обсяг торгів за останню добу досяг 32,99 млрд USD, що свідчить про активну участь трейдерів на ринку.

Вплив економічних подій

Згідно з економічним календарем:

• 15:30 GMT: Публікація даних щодо кількості первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США. Збільшення кількості заявок може послабити долар і підтримати курс BTC.
• 17:00 GMT: Виступ голови Федеральної резервної системи США. Коментарі щодо монетарної політики можуть викликати значну волатильність на ринках.

Технічний аналіз

Денний таймфрейм

• Рівні підтримки:
• 90 000 USD — ключовий рівень підтримки.
• 85 000 USD — наступний рівень підтримки у випадку продовження зниження.
• Рівні опору:
• 100 000 USD — психологічний рівень опору.
• 105 000 USD — зона попередніх максимумів.
• Ковзні середні (MA):
• MA 50: Знаходиться вище MA 200, що підтверджує довгостроковий висхідний тренд.
• MA 200: Служить довгостроковою підтримкою.
• Індикатори:
• RSI: 55 — сигналізує про нейтральну зону.
• MACD: Лінії знаходяться в позитивній зоні, але зближуються, що може свідчити про ослаблення імпульсу.
• Рівні Фібоначчі:
• 38,2% — 92 000 USD
• 50% — 90 000 USD
• 61,8% — 88 000 USD
• Смуги Боллінджера: Широкі смуги вказують на високу волатильність. Ціна наближається до нижньої межі, що може свідчити про потенційний відскок.
• ATR (Average True Range): Підвищення ATR підтверджує збільшення амплітуди коливань.
• VWAP (Volume Weighted Average Price): Ціна нижче VWAP, що свідчить про ведмежі настрої.
• Аналіз хвиль Елліотта:
• Можливе завершення корекційної хвилі (4), після якої може розпочатися нова імпульсна хвиля вгору.
• Графічні патерни:
• "Подвійне дно" на рівні 90 000 USD може сигналізувати про потенційний розворот ціни вгору.

Годинний таймфрейм

• Рівні підтримки:
• 95 000 USD — найближчий рівень підтримки.
• 93 000 USD — додатковий рівень підтримки.
• Рівні опору:
• 98 000 USD — локальний рівень опору.
• 100 000 USD — ключовий рівень опору.
• Експоненціальні ковзні середні (EMA):
• EMA 50: Нижче EMA 200, що підтверджує короткостроковий спадний тренд.
• EMA 200: Виконує роль динамічного опору.
• Індикатори:
• RSI: 45 — свідчить про слабкість покупців.
• MACD: Знаходиться в негативній зоні, що підтверджує ведмежий імпульс.
• Рівні Фібоначчі:
• 38,2% — 96 500 USD
• 50% — 95 500 USD
• 61,8% — 94 500 USD
• Смуги Боллінджера: Смуги звужуються, що може свідчити про потенційний сильний рух.
• ATR: Зниження показника вказує на зменшення короткострокової волатильності.
• VWAP: Ціна коливається навколо VWAP, що відображає невизначеність на ринку.
• Аналіз хвиль Елліотта:
• Можливе формування корекційної хвилі (B), після чого може продовжитися спадний рух.
• Графічні патерни:
• "Низхідний трикутник" сигналізує про можливе зниження ціни.

Аналіз обсягів

Відкритий інтерес і ліквідації

За даними Coinglass:

• Відкритий інтерес (Open Interest) на ринку ф'ючерсів BTC/USDT: 5,8 млрд USD — вказує на високу активність трейдерів.
• Загальна сума ліквідацій за останні 24 години: 200 млн USD.
• Лонг-позиції: 120 млн USD (60%).
• Шорт-позиції: 80 млн USD (40%).

Дані про опціони

За даними Deribit:

• Найближча дата експірації: 15 січня 2025 року.
• Загальний обсяг відкритих опціонів: 1,2 млрд USD.
• Співвідношення Call/Put: 1,5 (бичачі настрої).
• Рівень Max Pain: 100 000 USD.
• Ключові страйк-ціни: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD.

Таблиця ліквідацій

Прогноз і стратегія

Рекомендації

• Рекомендована позиція: Лонг.
• Точки входу:
• 95 500 USD — перша точка входу після можливої корекції.
• 93 000 USD — додаткова точка входу при повторному тесті підтримки.
• Рівень Take-Profit: 105 000 USD.
• Рівень Stop-Loss: 92 000 USD.
• Приклад позиції (капітал: 1 000 USDT, плече 20x):
• Розмір позиції: 20 000 USD.
• Співвідношення ризик/прибуток: 1:3.
• Очікуваний прибуток: 3 500 USD.
• Можливий збиток: 1 500 USD.

Фундаментальний аналіз

Макроекономічні фактори

• США: Звіт ФРС вказує на можливість збереження процентної ставки на рівні 5%, що чинить тиск на ринок.
• Єврозона: Позитивні економічні дані сприяють підвищенню попиту на ризикові активи.
• Великі транзакції: Протягом останнього тижня з Bybit було виведено 10 000 BTC (вартістю 990 млн USD), що свідчить про зниження тиску з боку продавців.

Висновок

Ринок BTC/USDT залишається нестабільним із високою ймовірністю продовження тренду. Рекомендується стежити за рівнями ліквідацій та бути готовими до короткострокових корекцій.

Спонсор

Найкраща платформа обміну криптовалют — торгуйте в євро, доларах і фунтах — зареєструйтеся тут