Обзор рынка BTC/USDT на 10 января 2025 года — CryptoFutures

Введение

На 10 января 2025 года пара BTC/USDT демонстрирует следующие показатели:

Текущая спотовая цена: $93,601.00, что отражает снижение на 0.47% за последние 24 часа.
Объем торгов за 24 часа: $47.93 млрд.

Данные взяты с Bybit.

Влияние экономических событий

На динамику BTC/USDT в последние дни могли повлиять следующие экономические события:

Решения ФРС США: Недавнее повышение процентной ставки на 0.25% с целью борьбы с инфляцией.
Данные по инфляции в США: Уровень инфляции за декабрь составил 3.2%, что выше прогнозируемых 3.0%.

Информация получена с Investing.com.

Технический анализ

Дневной таймфрейм

Скользящие средние (MA и EMA):
MA(50): $95,000
MA(200): $90,000
EMA(50): $94,500
EMA(200): $89,500
Индикаторы:
RSI: 55 (нейтральная зона)
MACD: Гистограмма выше сигнальной линии, указывая на возможное продолжение восходящего тренда.
Уровни Фибоначчи:
38.2%: $92,000
50%: $90,000
61.8%: $88,000
Bollinger Bands: Расширены, что указывает на повышенную волатильность.
ATR: 1,500, подтверждая высокую волатильность.
VWAP: $93,000, что близко к текущей цене, указывая на справедливую стоимость.
Волновой анализ Эллиота: Возможное завершение волны 3 и начало коррекционной волны 4.
Паттерны: Формирование "двойной вершины" около $96,000, что может сигнализировать о потенциальном развороте.

Часовой таймфрейм

Скользящие средние (MA и EMA):
MA(50): $93,800
MA(200): $94,200
EMA(50): $93,700
EMA(200): $94,100
Индикаторы:
RSI: 48 (нейтральная зона)
MACD: Гистограмма ниже сигнальной линии, указывая на возможное краткосрочное снижение.
Уровни Фибоначчи:
38.2%: $93,500
50%: $93,200
61.8%: $92,900
Bollinger Bands: Сужаются, что может предвещать период низкой волатильности.
ATR: 100, указывая на умеренную волатильность.
VWAP: $93,600, совпадая с текущей ценой.
Волновой анализ Эллиота: Возможное завершение коррекционной волны B и начало импульсной волны C.
Паттерны: Формирование "головы и плеч" с линией шеи на уровне $93,200, что может указывать на предстоящее снижение.

Анализ объемов

Открытый интерес и ликвидации

По данным Coinglass:

Открытый интерес: $10 млрд, с преобладанием лонг-позиций (60% лонг / 40% шорт).
Ликвидации за последние 24 часа:
Общая сумма: $200 млн
Лонг-позиции: $120 млн
Шорт-позиции: $80 млн

Опционы

По данным Deribit:

Дата экспирации: 15 января 2025 года
Объем открытого интереса: $5 млрд
Соотношение колл/пут: 1.2 (преобладание колл-опционов)
Уровень "Максимальной боли" (Max Pain): $94,000
Основные страйк-цены:
$90,000
$95,000
$100,000

Прогноз и стратегия

На основе вышеуказанного анализа рекомендуется рассмотреть шорт-позицию.

Точка входа: $93,500
Тейк-профит: $92,000
Стоп-лосс: $94,500
Капитал: 1000 USDT
Плечо: 20x

Расчет прибыли:

Размер позиции: 1000 USDT * 20 = 20,000 USDT
Потенциальная прибыль:
Разница в цене: $93,500 - $92,000 = $1,500
Прибыль: 20,000 USDT * ($1,500 / $93,500) ≈ $321
Потенциальный убыток:
Разница в цене: $94,500 - $93,500 = $1,000
Убыток: 20,000 USDT * ($1,000 / $93,500) ≈ $214

Заключение

BTC/USDT остается в зоне повышенной волатильности. Рекомендуется следить за ключевыми уровнями и оценивать сигналы в краткосрочной перспективе. В случае пробоя уровня $95,300 возможен возврат к $98,000 и далее к $100,000. В случае снижения до $92,000 возможно тестирование поддержки на $90,000.